Что такое технический и фундаментальный анализ

Сегодня в разрезе рубрики #обучение мы поговорим о теме методов анализа криптовалют.

Существует широкий спектр инструментов и методологий, используемых трейдерами и инвесторами. В целом можно разделить эти методы на две категории: технический анализ (TA) и фундаментальный анализ (FA).

Технический анализ – это тип анализа, который позволяет спрогнозировать поведение рынка на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах.

Чтобы изучить цены и определить благоприятные возможности, трейдеры используют различные инструменты: индикаторы, графические фигуры, трендовое движение и пр. Инструменты помогают прогнозировать куда цена двинется дальше.

TA проводится для определения наилучших условий для открытия позиции на рынке, то есть для покупки или продажи какого-либо актива.

Фундаментальный анализ – это метод, используемый инвесторами и трейдерами для определения внутренней стоимости активов или бизнеса.

В FA криптовалют использовать проверенные инструменты для оценки активов аналогично трандиционным рынкам не получится. Здесь необходимо понимать, за счет чего они получают ценность. 

Показатели, на которые стоит обращать внимание на криптовалютном рынке: 

Ончейн-метрики (стоимость транзакций, активные адреса и т.п.).

Whitepaper, дорожная карта проекта (для понимания целей проекта, вариантов использования и технологии). 

Команда проекта (насколько они профессионалы в своем деле).

Фонды (которые занесли инвестиции в данный проект).

Токеномика проекта – экономика токена, которая отображает его ценность, значимость в проекте и функционал (сколько монет выпущено, сколько их будет в будущем, кому они принадлежат - команде/инвесторам/сообществу и т.д). 

Вывод:

Многие рекомендуют использовать комбинацию этих методов. FA будет полезен при долгосрочных инвестиционных стратегиях, а ТА позволит собрать актуальную информацию о краткосрочных рыночных условиях, которую могут использовать как трейдеры, так и инвесторы (например, для определения оптимальных точек входа и выхода).